路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
最新淨值
35.41
0.03
-0.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54% | -2.35% | -2.77% | 0.24% | -0.47% | 3.35% | 2.4% | 2.41% | 33.73% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 35.41 | -0.03 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 35.44 | 0.05 | 0.14% |
| 2024/11/18 | 35.39 | 0.15 | 0.43% |
| 2024/11/15 | 35.24 | 0.04 | 0.11% |
| 2024/11/14 | 35.2 | -0.02 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 35.22 | -0.03 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 35.25 | -0.24 | -0.68% |
| 2024/11/11 | 35.49 | -0.33 | -0.92% |
| 2024/11/08 | 35.82 | -0.16 | -0.44% |
| 2024/11/07 | 35.98 | 0.48 | 1.35% |
| 2024/11/06 | 35.5 | -0.26 | -0.73% |
| 2024/11/05 | 35.76 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 35.76 | 0.15 | 0.42% |
| 2024/11/01 | 35.61 | -0.4 | -1.11% |
| 2024/10/31 | 36.01 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/10/30 | 36.02 | -0.05 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 36.07 | -0.03 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 36.1 | -0.15 | -0.39% |
| 2024/10/25 | 36.24 | 0.05 | 0.14% |
| 2024/10/24 | 36.19 | 0.13 | 0.36% |
| 2024/10/23 | 36.06 | -0.29 | -0.8% |
| 2024/10/22 | 36.35 | -0.02 | -0.05% |
| 2024/10/21 | 36.37 | -0.24 | -0.66% |
| 2024/10/18 | 36.61 | 0.11 | 0.3% |
| 2024/10/17 | 36.5 | -0.1 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 36.6 | -0.09 | -0.25% |
| 2024/10/15 | 36.69 | -0.1 | -0.27% |
| 2024/10/14 | 36.79 | -0.02 | -0.05% |
| 2024/10/11 | 36.81 | 0.09 | 0.25% |
| 2024/10/10 | 36.72 | -0.08 | -0.19% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,194.70 百萬美元(2024/3/28)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/06/05
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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